[@테마]삼천리자전거_현재주가 근처인 20,900원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다


위험대비수익률 -2.6, 업종평균치보다 낮아

25일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.15% 오른 21,350원을 기록하고 있는 삼천리자전거는 지난 1개월간 5.32% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼천리자전거의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼천리자전거의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 유통업종의 위험대비수익률 -0.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼천리자전거가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
아미노로직스 4.3% 76.1% 17.7
삼천리자전거 2.0% -5.3% -2.6
씨티씨바이오 1.9% -7.1% -3.7
서울옥션 1.7% 3.3% 1.9
아가방컴퍼니 1.6% -13.9% -8.7
코스닥 0.7% -1.5% -2.1
유통 0.6% -0.4% -0.6

관련종목들 상승 우위, 유통업종 +0.61%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 유통업종은 0.61% 상승중이다.
서울옥션
18,750원
▲400(+2.18%)
씨티씨바이오
15,000원
▲300(+2.04%)
아미노로직스
3,875원
▼255(-6.17%)
아가방컴퍼니
7,970원
▲130(+1.66%)

증권사 목표주가 30,700원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼천리자전거의 평균 목표주가는 30,700원이다. 현재 주가는 21,350원으로 9,350원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국증권의 최민하 에널리스트가 " 외형과 이익 성장이 동시에 나타나는 2016년, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했고, 흥국증권의 김태성 에널리스트가 " 성수기에 찾아온 절호의 매수 기회, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 34,000원을 제시했다.

5월10일에 삼천리자전거 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 416.6억 24.0억 28.6억
직전분기 대비 239.2% 증가 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비 43.1% 증가 6.9% 감소 4.2% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.8%로 업종평균 상회. PER은 22.48로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.85임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼천리자전거는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
삼천리자전거 씨티씨바이오 아미노로직스 서울옥션 아가방컴퍼니
ROE 12.7 2.7 -5.9 19.2 0.2
PER 22.5 95.1 - 24.1 694.9
PBR 2.9 2.6 7.0 4.6 1.6
기준년월 2015년12월 2015년12월 2015년12월 2015년12월 2015년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
5월23일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 10,218주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 28,736주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 38,954주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.99%로 적정수준
최근 한달간 삼천리자전거의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.99%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.05%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.16%를 보였으며 외국인은 13.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.5%로 가장 높았고, 외국인이 17.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.92%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

현재주가 근처인 20,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 20,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,900원대는 전체 거래의 17.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 21,400원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 21,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 21,400원대의 저항가능성과 20,900원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
5월10일 :삼천리자전거(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)



엣봇 기자 etbot@etnews.com