업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
1일 오후 12시5분 현재 전일대비 3.52% 오른 7,650원을 기록하고 있는 골프존유원홀딩스는 지난 1개월간 4.61% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 골프존유원홀딩스의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 골프존유원홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -6.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 골프존유원홀딩스가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 지트리비앤티 | 3.4% | -9.5% | -2.7 |
| 아프리카TV | 2.5% | -3.5% | -1.3 |
| NHN한국사이버결제 | 2.3% | -14.0% | -6.0 |
| 코나아이 | 1.9% | -13.7% | -7.1 |
| 골프존유원홀딩스 | 1.5% | -4.6% | -3.0 |
| 코스닥 | 0.7% | 0.0% | 0.1 |
| 소프트웨어 | 0.8% | -4.9% | -6.1 |
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 소프트웨어업종은 0.4% 상승중이다.
| NHN한국사이버결제 | 20,350원
▼250(-1.21%) | 코나아이 | 17,700원
▲100(+0.57%) |
| 지트리비앤티 | 17,650원
▼150(-0.84%) | 아프리카TV | 28,000원
▲650(+2.38%) |
| 5월17일에 골프존유원홀 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 407.5억 | -22.1억 | -34.9억 |
| 직전분기 대비 | 5.6% 감소 | 적자반전 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 57.2% 증가 | 적자지속 | 적자반전 |
영업이익률 현재 -5.68%로 업종평균 하회. PER은 0.37로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.58로 다소 낮은편.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 골프존유원홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| | 골프존유원홀딩스 | 지트리비앤티 | 아프리카TV | 코나아이 | NHN한국사이버결제 |
| ROE | 158.0 | -13.1 | 8.6 | 13.9 | 10.1 |
| PER | 0.4 | - | 66.3 | 9.5 | 39.6 |
| PBR | 0.6 | 10.6 | 5.7 | 1.3 | 4.0 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
5월30일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 76,591주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 98,261주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 174,852주를 순매수했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
최근 한달간 골프존유원홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.16%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.24%를 보였으며 기관은 4.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.48%로 가장 높았고, 외국인이 17.15%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.36%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 8,800원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,800원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,150원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
