[@테마]일지테크_관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 +1.19%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

25일 오후 12시50분 현재 전일대비 5.46% 오른 8,890원을 기록하고 있는 일지테크는 지난 1개월간 18.85% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일지테크의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일지테크의 위험을 고려한 수익률은 8.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 운송장비,부품업종의 위험대비수익률인 16.1보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일지테크가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
엔브이에이치코리아 2.4% 8.6% 3.5
일지테크 2.2% 18.9% 8.5
아진산업 1.8% 12.9% 7.1
경창산업 1.6% 10.1% 6.3
대양전기공업 1.5% 3.4% 2.2
코스닥 0.6% 9.2% 15.3
운송장비,부품 0.9% 14.5% 16.1

관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 +1.19%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운송장비,부품업종은 1.19% 상승중이다.
엔브이에이치코리아
4,000원
▼40(-0.99%)
경창산업
5,880원
▼40(-0.68%)
대양전기공업
12,200원
0 (0.00%)
아진산업
9,130원
▲230(+2.58%)


5월17일에 일지테크 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 871.1억 58.4억 41.2억
직전분기 대비 8.5% 감소 325.9% 증가 흑자전환
전년동기 대비 33.2% 증가 7.1% 증가 26.8% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.79%로 업종평균 상회. PER은 11.7로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.98로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일지테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
일지테크 대양전기공업 아진산업 경창산업 엔브이에이치코리아
ROE 8.3 10.9 16.3 7.9 10.8
PER 11.7 6.9 5.8 9.4 8.1
PBR 1.0 0.8 1.0 0.7 0.9
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
7월15일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 167,645주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 3,506주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 164,139주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
최근 한달간 일지테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.18%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.02%를 보였으며 외국인은 5.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.98%로 가장 높았고, 기관이 9.78%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.22%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 7,280원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,280원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,280원대는 전체 거래의 16.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,120원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,280원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,280원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
7월22일 :(주)일지테크 자기주식취득 신탁계약 체결 결정
7월18일 :(주)일지테크 타인에대한채무보증결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com