◆로봇 관련주 테마 동향_로보스타 9.6%로 테마 내 상승 최대
이 시각 현재 로봇 관련주 테마의 상승이 여러 테마들 중 비교적 큰 모습을 보여주고 있다. 로봇 관련주 테마지수는 1192.14p로 전일보다 2.07% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 1.99% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 로보스타, 유진로봇이 각각 9.6%, 0.94% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 디에스티로봇과 에이디칩스는 각각 -1.62%와 -1.5% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다. |
| 로봇 관련주(지수:1192.14 전일비:▲2.07%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 로보스타 | 10,850 | ▲950 | 9.6% | 1,649,041 |
| 유진로봇 | 4,300 | ▲40 | 0.9% | 28,255 |
| 에이디칩스 | 2,950 | ▼-45 | -1.5% | 34,918 |
| 디에스티로봇 | 6,670 | ▼-110 | -1.6% | 136,808 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆로봇 관련주 테마 동조화 분석_주도주 찾기 힘들어
로봇 관련주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 두 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다. |
| 일자 | 에이디칩스 | 유진로봇 | 로보스타 | 디에스티로봇 | 테마지수 |
| 08/24 | 4(-1.5) | 3(0.94) | 1(9.6) | 5(-1.62) | 2(2.07) |
| 08/22 | 4(-4.24) | 2(-2.27) | 1(-1.25) | 5(-4.76) | 3(-3.12) |
| 08/01 | 4(0.96) | 5(0.67) | 1(7.45) | 2(7) | 3(4.01) |
| 07/14 | 3(2.21) | 4(2.16) | 5(1.95) | 1(4.53) | 2(2.71) |
| 06/29 | 5(0.41) | 1(3.17) | 4(1.65) | 2(3.02) | 3(2.04) |
| 전체순위 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆로봇 관련주 테마 종목 종합평가_디에스티로봇 변동성 대비 상승률 최대
전체적인 평가에서는 디에스티로봇이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 디에스티로봇(17.63%), 로보스타(3.34%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 디에스티로봇(0.76), 로보스타(0.58)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 디에스티로봇(3.58)이 좋은 모습을 보였다. |
| 에이디칩스 | 유진로봇 | 로보스타 | 디에스티로봇 | 테마지수 |
| 등락률 | -8.94 | -3.7 | 3.34 | 17.63 | 2.12 |
| 변동성 | 2.25 | 0.96 | 4.33 | 4.93 | 1.35 |
| 위험도 | 0.25 | 0.24 | 0.58 | 0.76 | 0.62 |
| 전체순위 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
