25일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.96% 오른 10,450원을 기록하고 있는 하이로닉은 지난 1개월간 0.48% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하이로닉의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하이로닉의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 -4.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하이로닉이 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
디지탈옵틱
3.6%
-17.7%
-4.9
파크시스템스
2.9%
7.7%
2.6
하이로닉
2.6%
0.5%
0.1
하이비젼시스템
2.2%
11.8%
5.3
코렌텍
0.9%
-9.1%
-10.1
코스닥
0.5%
-2.7%
-5.4
의료,정밀기기
1.0%
-4.8%
-4.8
관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 -0.09%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 의료,정밀기기업종은 0.09% 하락하고 있다.
코렌텍
15,900원
0 (0.00%)
파크시스템스
19,700원
▼100(-0.51%)
디지탈옵틱
7,500원
▼60(-0.79%)
하이비젼시스템
9,000원
▲50(+0.56%)
8월17일에 하이로닉 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
2/4분기
42.3억
2.1억
2.8억
직전분기 대비
2.3% 감소
57.3% 감소
46.1% 감소
전년동기 대비
23.5% 감소
88.1% 감소
86.6% 감소
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.86%로 업종평균 상회. PER은 61.59로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.26으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하이로닉은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
하이로닉
코렌텍
하이비젼시스템
파크시스템스
디지탈옵틱
ROE
5.3
-1.0
-
8.6
-13.5
PER
61.6
-
-
60.8
-
PBR
3.3
2.7
-
5.2
1.5
기준년월
2016년3월
2016년3월
2016년3월
2016년3월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 14,881주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 76,228주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 86,337주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 162,565주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 3.22%로 적정수준
최근 한달간 하이로닉의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.16%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.37%를 보였으며 기관은 0.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 97.66%로 가장 높았고, 외국인이 2.27%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.05%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
현재주가 근처인 10,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,300원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 11,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 10,300원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 10,300원대의 지지가능성과 11,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
