[@테마]JB금융지주_관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 +0.82%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



위험대비 수익률 -0.2로 상위권, 업종지수보다 낮아

29일 오후 2시25분 현재 전일대비 1.01% 하락하면서 5,890원을 기록하고 있는 JB금융지주는 지난 1개월간 0.17% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 JB금융지주의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 JB금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 1.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 JB금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
한국자산신탁 2.3% -7.1% -3.0
한국토지신탁 1.7% -13.3% -7.8
동양생명 1.6% 10.4% 6.4
코리안리 1.1% -1.7% -1.4
JB금융지주 0.7% -0.2% -0.2
코스피 0.4% 0.5% 1.2
금융업 0.8% 1.0% 1.2

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 +0.82%
이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 금융업업종은 플러스권에서 0.82% 상승하고 있다.
동양생명
11,700원
▼100(-0.85%)
한국자산신탁
8,570원
▼300(-3.38%)
코리안리
11,950원
▼50(-0.42%)
한국토지신탁
2,925원
▼125(-4.10%)

증권사 목표주가 7,750원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 JB금융지주의 평균 목표주가는 7,750원이다. 현재 주가는 5,890원으로 1,860원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대증권의 구경회, 유현정 에널리스트가 " 시가총액 1조원 이하의 금융주 중에서 매력적인 선택이 될 것, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 8,300원을 제시했고, 미래에셋대우의 구용욱, 김중한 에널리스트가 " 일취월장, 2분기 실적은 당사 예상치를 40.9%, 시장 컨센서스를 39.6% 상회하였고 일회성 요인을 제외할 경우에도 500억원을 넘어서는 순이익을 기록한 것으로 추산되어 양호한 실적이라고 평가할 수 있다. 특히 대손율이 하락하였고 향후에도 하향 안정될 것으로 보이는 점은 긍정적이다. 또한 순이자마진이 개선된 점도 긍정적이라고 할 수 있다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 9,000원을 제시했다.


외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
8월19일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 898,252주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 291,725주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,189,977주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 JB금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.51%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.95%, 외국인 26.33%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.95%를 보였으며 외국인은 26.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.48%로 가장 높았고, 기관이 31.56%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.95%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.

주요 매물구간인 5,580원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,580원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,580원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,030원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 6,030원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,030원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,030원대의 저항가능성과 5,580원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com