27일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.7% 오른 7,760원을 기록하고 있는 씨트리는 지난 1개월간 1.9% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 씨트리의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 씨트리의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 기타서비스업종의 위험대비수익률 -2.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 씨트리가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
자연과환경
3.8%
4.5%
1.1
세중
3.1%
12.7%
4.1
나이스디앤비
1.6%
-4.9%
-3.0
바이오톡스텍
1.6%
-2.8%
-1.7
씨트리
1.5%
-1.9%
-1.2
코스닥
0.9%
-0.4%
-0.4
기타서비스
1.0%
-2.4%
-2.4
관련종목들은 하락 우세, 기타서비스업종 -0.2%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 다소 우세한 가운데 기타서비스업종이 0.2% 하락하고 있다.
세중
4,785원
▼70(-1.44%)
자연과환경
4,205원
0 (0.00%)
나이스디앤비
5,670원
▼70(-1.22%)
바이오톡스텍
5,980원
0 (0.00%)
8월17일에 씨트리 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
2/4분기
42.4억
-1.4억
-1.2억
직전분기 대비
3.9% 증가
적자지속
적자지속
전년동기 대비
12.1% 감소
적자지속
적자지속
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -6.58%로 업종평균 하회. PBR은 6.44로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 씨트리는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
씨트리
나이스디앤비
자연과환경
세중
바이오톡스텍
ROE
-19.1
14.7
-13.5
10.7
-11.2
PER
-
20.8
-
10.1
-
PBR
6.4
3.1
4.1
1.1
3.7
기준년월
2016년3월
2016년3월
2016년3월
2016년3월
2016년3월
외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 9,924주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 매기를 떨어뜨리면서도 6,498주를 순매수했지만, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 6,498주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다.
투자주체별 누적순매수
주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 씨트리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.69%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.65%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.
매매주체는개인,외국인
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.18%, 외국인이 4.81%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 97.41%, 외국인이 2.58%를 기록한 것으로 나타났다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
현재주가 근처인 8,060원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,060원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,060원대는 전체 거래의 23.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,340원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,060원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,060원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
