27일 오후 1시10분 현재 전일대비 1.54% 오른 29,750원을 기록하고 있는 실리콘웍스는 지난 1개월간 0.17% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 실리콘웍스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 실리콘웍스의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 반도체업종의 위험대비수익률 -2.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 실리콘웍스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
유진테크
3.4%
1.6%
0.4
주성엔지니어링
3.0%
6.3%
2.1
원익머트리얼즈
2.9%
2.6%
0.8
동진쎄미켐
2.9%
-7.2%
-2.4
실리콘웍스
1.3%
-0.2%
-0.1
코스닥
0.9%
-0.2%
-0.2
반도체
1.5%
-3.7%
-2.4
관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.04%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.04% 상승중이다.
유진테크
22,050원
▲400(+1.85%)
동진쎄미켐
8,660원
▲70(+0.81%)
주성엔지니어링
10,900원
▼50(-0.46%)
원익머트리얼즈
71,300원
▲200(+0.28%)
증권사 목표주가 44,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 실리콘웍스의 평균 목표주가는 44,000원이다. 현재 주가는 29,750원으로 14,250원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 하나금융투자의 이원식 에널리스트가 " 당분간 주가는 횡보할 가능성이 높아 보인다, 하반기 실적 악화로 단기적인 주가 상승 모멘텀은 부재한 상황. 다만, 하반기 실적에 대한 기대감이 워낙 낮아져 있는 만큼 추가적인 주가 하락은 제한적일 것으로 판단된다. 당분간 주가는 횡보할 가능성이 높아 보인다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 44,000원을 제시했고, 하나금융투자의 이원식 에널리스트가 " 당분간 주가는 횡보할 가능성이 높아 보인다, 하반기 실적 악화로 단기적인 주가 상승 모멘텀은 부재한 상황. 다만, 하반기 실적에 대한 기대감이 워낙 낮아져 있는 만큼 추가적인 주가 하락은 제한적일 것으로 판단. 당분간 주가는 횡보할 가능성이 높아 보인다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 44,000원을 제시했다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 실리콘웍스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
실리콘웍스
주성엔지니어링
유진테크
원익머트리얼즈
동진쎄미켐
ROE
15.8
12.8
14.9
10.5
14.2
PER
8.6
33.0
17.0
19.5
16.1
PBR
1.4
4.2
2.5
2.0
2.3
기준년월
2016년3월
2016년3월
2016년3월
2016년3월
2016년3월
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 11,303주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 168,207주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 179,510주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
최근 한달간 실리콘웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.38%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 21.62%, 외국인 35.53%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.53%를 보였으며 기관은 21.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.99%로 가장 높았고, 외국인이 35.87%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.13%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
현재주가 근처인 29,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 29,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,800원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 29,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 29,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
