키움증권에서 12일 삼성전자(005930)에 대해 "노트7 판매중단, 반도체 이익 감소는 -1% 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,950,000원을 내놓았다.
키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "갤럭시노트7의 판매 예상치 4Q16 600만대, 2017년 1,500만대에 대한 전면 수정이 불가피하다고 판단된다. 1Q17까지는 갤럭시S7의 마케팅 강화를 통해 스마트폰의 판매 목표치 달성에 최선을 다할 것이지만, 브랜드 이미지가 훼손됐기 때문에 추가적인 비용 지출이 불가피할 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "갤럭시노트7 판매량 감소를 아이폰7과 갤럭시S7이 대체할 경우, 반도체 실적 감소는 나타나지 않을 것이다. 투자 포인트로 제시해왔던 반도체 부문의 성장에는 큰 영향이 없기 때문에, 투자의견을 그대로 유지한다"라고 밝혔다.
한편 "IM 영업가치를 Zero로 가정한 동사의 주당 가치는 155만원으로, 최근 급락한 주가에 이미 반영됐다고 판단된다. 월말에 예정된 컨퍼런스콜을 전후로 배당정책에 대한 긍정적 변화가 있을 것으로 예상되는 바, 동사에 대한 비중을 다시 확대할 것을 추천한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 1,560,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 1,950,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 1,957,826 | 2,100,000 | 1,670,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,950,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 1,670,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161012 | 매수(유지) | 1,950,000 | | 20161010 | 매수(유지) | 1,950,000 | | 20160906 | 매수(유지) | 1,950,000 | | 20160823 | 매수(유지) | 1,950,000 | | 20160729 | BUY(REINITIATE) | 1,850,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161012 | 키움증권 | 매수(유지) | 1,950,000 | | 20161012 | 대신증권 | 매수 | 2,080,000 | | 20161012 | 하나금융투자 | 매수 | 1,950,000 | | 20161012 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 2,100,000 |
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