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[@기업분석리포트]오뚜기, "안정적인 사업구조를…" 매수(유지)-IBK투자증권

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

IBK투자증권에서 12일 오뚜기(007310)에 대해 "안정적인 사업구조를 바탕으로 양호한 실적 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

IBK투자증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "안정적인 사업구조가 유지되는 가운데, 면제품류의 시장 점유율 확대 기조가 이어질 것으로 예상된다. 또 고성장세를 기록하고 있는 냉동식품 및 가정간편식 품목에서 신제품 출시를 확대함에 따라 중장기 성장 동력이 강화되고 있다"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "면제품류의 3분기 매출액은 1,530억원(+8.1% yoy), 시장점유율은 23.2%(+2.9%p yoy)가 예상된다. 예년보다 더위가 장기화되면서 동사에 불리한 영업 환경에도 불구, 8월 중순 출시된 부대찌개 라면의 판매 호조세로 실적 개선이 가능할 전망"라고 밝혔다.

한편 "레토르트 시장이 여전히 고성장 국면에 있고, 맛과 품질을 높인 신제품 출시가 늘고 있어 향후 점유율 하락 및 매출 감소 우려는 제한적이다. 냉동식품은 기존 제품의 판매 호조세가 더불어 최근 출시된 냉동 피자의 높은 인기로 성장이 가속화될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 1,190,000원까지 높아졌다가 2016년7월 1,100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,100,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(유지)
목표주가1,010,0001,150,000760,000
*최근 분기기준
오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 760,000원을 제시한 바 있다.

<IBK투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20161012매수(유지)1,100,000
20160926매수(유지)1,100,000
20160816매수(유지)1,100,000
20160708매수(유지)1,100,000
20160517매수(유지)1,190,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20161012IBK투자증권매수(유지)1,100,000
20161010현대증권MARKETPERFORM(유지)760,000
20160927하이투자증권매수(상향)950,000
20160926이베스트투자증권매수(유지)1,150,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com