미래에셋증권에서 20일 우리은행(000030)에 대해 "점차 커져가는 펀더멘털 개선에 대한 확신"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.
미래에셋증권 강혜승, 박용대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋증권에서 우리은행(000030)에 대해 "예상을 상회한 3Q16 실적을 반영해 2016 년, 2017 년, 2018 년 순이익 전망치를 각각 2%, 1.3%, 8.1% 상향 조정한다. 자산 건전성 개선과 견조한 실적만 감안해도 투자 매력이 뛰어나다. NIM 반등에 대한 가시성이 높아진다면, 우리은행을 포함한 커버리지 은행업종의 탑라인(순이자이익) 증가 기대감과 투자 매력이 점증할 것"라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 "3Q16 우리은행(괄호 안은 연결기준) NPL 비율은 전분기 대비 17bps(15bps) 하락한 1.05%(1.07%), NPL 커버리지 비율은 전분기 대비 15.8ppt(15.8ppt) 상승한 155.9%(159.8%)로 추가 개선되며, 자산 건전성 지표가 매우 양호해졌다"라고 밝혔다.
한편 "우리은행 민영화가 성공한다면, 중장기 관점에서 더 나은 지배구조를 보유한 민간은행으로서 기업가치 제고 노력을 기울일 가능성이 높고, 금융산업 전반적으로도 자율 및 경쟁이 제고되며 효율성이 높아질 수 있어, 우리은행과 업종 전반에 호재라고 판단한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 14,450 | 16,000 | 12,500 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161020 | 매수 | 16,000 | | 20161013 | 매수 | 16,000 | | 20160927 | 매수 | 15,000 | | 20160823 | 매수 | 15,000 | | 20160720 | 매수 | 15,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161020 | 미래에셋증권 | 매수 | 16,000 | | 20161020 | 대신증권 | 매수(유지) | 14,500 | | 20161020 | 유안타증권 | 매수(유지) | 16,000 | | 20161020 | 메리츠종금증권 | 매수 | 14,500 |
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