하나금융투자에서 25일 현대미포조선(010620)에 대해 "MR탱커 최적의 발주 타이밍 도래"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 135,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 박무현, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 135,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 현대미포조선(010620)에 대해 "지금의 석유시장 움직임은 해상 물동량을 늘려주고 있다는 점에서 모든 탱커분야 선박 수요는 증가되고 있다. 특히 MR탱커의 잔고는 가장 크게 하락해 MR탱커 부족현상은 점점 심각해져 가고 있다. MR탱커가 다시 돌아오고 있는 것이다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "수주계약 소식은 이미 주가에 반영된 후행지표이다. MR탱커 수주전망은 개선되고 있어 현대미포조선 주가 오름세는 PBR 1배까지 지속될 것이다. MR탱커 분야는 현대미포조선을 제외하면 사실상 경쟁자가 없다. 경쟁관계를 보였던 STX조선과 성동조선은 LR 탱커분야로 이동한 상황"라고 밝혔다.
한편 "MR탱커 분야에서 선령 15년을 상회하는 중고선의 수는 매년 100척씩 늘어나고 있다. 2018년 인도 슬롯을 염두에 두고 MR탱커는 2017년에 다시 발주량이 늘어날 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 69,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 135,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 97,750 | 135,000 | 79,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 38.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161025 | 매수 | 135,000 | | 20161019 | 매수 | 135,000 | | 20161011 | 매수 | 135,000 | | 20160427 | 매수 | 135,000 | | 20160415 | 매수 | 100,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161025 | 하나금융투자 | 매수 | 135,000 | | 20161021 | 동부증권 | HOLD | 92,000 | | 20161010 | 현대증권 | MARKETPERFORM(유지) | 79,000 | | 20161010 | 교보증권 | 매수(유지) | 100,000 |
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