신영증권에서 29일 삼성전자(005930)에 대해 "앞으로도 별처럼 빛날 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,970,000원으로 내놓았다.
신영증권 임돌이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 1,970,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신영증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "2017년은 반도체 부문, 디스플레이 부문의 실적 개선 및 IM 부문 사업 정상화로 영업이익이 전년대비 19% 증가한 34조 원을 시현할 전망. 부문별로는 반도체 부문 18.2조 원, IM 부문 9.4조 원, 디스플레이 부문 4.7조 원, 가전 부문 1.6조 원을 각각 기록할 전망"라고 분석했다.
또한 신영증권에서 "반도체 부문과 플렉서블 OLED 부문의 지배적 사업자로서의 지위를 공고히 하고 있는 점, 스마트폰 부문에서 고가 라인업, 중저가 라인업 공히 기술 격차 유지와 플랫폼 합리화로 시장 수성에 성공하고 있는 점에 지속적으로 주목할 필요가 있다"라고 밝혔다.
한편 "향후에 당사 기존 예상과 같이 점진적으로 동사를 사업 회사와 지주회사로 인적 분할한 후, 대주주가 사업 회사 지분을 지주회사에 현물출자하고 그 대가로 신주를 배정 받는 방식을 활용하여 대주주의 지배력을 강화할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2016년6월 1,700,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,970,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 2,080,909 | 2,300,000 | 1,920,000 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,970,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,920,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161229 | 매수(유지) | 1,970,000 | | 20161130 | 매수 | 1,970,000 | | 20161115 | 매수 | 1,970,000 | | 20161013 | 매수(유지) | 1,970,000 | | 20161005 | 매수(유지) | 1,970,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161229 | 신영증권 | 매수(유지) | 1,970,000 | | 20161226 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 2,100,000 | | 20161223 | 현대증권 | 매수(유지) | 2,200,000 | | 20161223 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 2,100,000 |
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