대신증권에서 3일 제일기획(030000)에 대해 "기분 좋은 새 출발"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.
대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 제일기획(030000)에 대해 "동사는 매년 최대 이익을 새로 달성해왔음에도 불구하고, ‘14~15년 삼성전자 실적 부진과 ‘16년 매각 이슈로 현 주가는 역대 최저 밸류에이션. 삼성전자가 최대 주주로 등극하면서 제일기획의 실적 불확실성이 제거되었고, ‘17년부터는 M&A 재개로 비계열 광고주 영입도 다시 본격화될 것으로 전망되기 때문에, 매수 적기라고 판단된다"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2017년부터 국내외 삼성전자 마케팅 물량은 더 증가할 전망. 매각 무산 이후 16.10월말 삼성전자가 삼성물산 지분 인수를 통해 지분 25.24%의 제일기획 1대 주주로 올라섰기 때문에, 삼성전자와 제일기획의 협업은 더욱 강화될 수 밖에 없고, 특히, 해외에서는 제일기획이 삼성전자의 디지털 마케팅과 북미 지역에서 광고 제작만 일부 참여하고 있는데, 북미 지역의 제작 물량 확대 가능성이 높다"라고 밝혔다.
한편 "주주환원 정책은 ‘12~14년 자사주 취득에서 ‘15년 배당으로 전환(배당성향 37%, 주당배당금 300원). ‘16년에도 ‘15년과 유사한 배당 전망. 배당성향 36%, 주당배당금 350원"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 30,000원까지 높아졌다가 2016년4월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,500 | 26,000 | 18,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170103 | 매수(유지) | 26,000 | | 20161205 | 매수(유지) | 26,000 | | 20161025 | 매수(유지) | 26,000 | | 20160928 | 매수(유지) | 26,000 | | 20160721 | 매수(유지) | 26,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170103 | 대신증권 | 매수(유지) | 26,000 | | 20161227 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 21,000 | | 20161205 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 21,000 | | 20161130 | KB증권(구KB투자) | 매수 | 18,500 |
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