[로봇뉴스]휴맥스_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



위험대비수익률 1.2, 업종평균치보다 낮아

3일 오전 11시55분 현재 전일대비 2.55% 하락하면서 13,350원을 기록하고 있는 휴맥스는 지난 1개월간 2.3% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휴맥스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 휴맥스의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 통신장비업종의 위험대비수익률 1.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휴맥스가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
삼지전자 6.3% 7.0% 1.1
홈캐스트 4.6% -19.0% -4.1
텔콘 2.8% 10.6% 3.7
휴맥스 1.9% 2.3% 1.2
유비쿼스 1.5% 5.5% 3.6
코스닥 0.8% 8.1% 10.1
통신장비 1.2% 2.2% 1.8

관련종목들은 상승 우세, 통신장비업종 +0.23%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 통신장비업종은 0.23% 상승중이다.
홈캐스트
17,450원
▲150(+0.87%)
유비쿼스
10,600원
0 (0.00%)
삼지전자
11,500원
▲350(+3.14%)
텔콘
4,330원
▲45(+1.05%)


11월15일에 휴맥스 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 3,331.0억 14.9억 -207.1억
직전분기 대비 8.3% 증가 77.6% 감소 적자반전
전년동기 대비 16.6% 감소 91.9% 감소 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.91%로 업종평균 하회. PBR은 0.68로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 휴맥스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
휴맥스 홈캐스트 텔콘 삼지전자 유비쿼스
ROE -0.3 15.7 1.0 11.6 13.0
PER - 31.0 365.2 7.3 8.4
PBR 0.7 4.9 3.7 0.9 1.1
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일 기관이 2,470주를 순매수했고, 외국인은 1,991주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 31,257주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 82,133주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 113,390주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 휴맥스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.64%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 36.52%, 외국인 23.11%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.52%를 보였으며 외국인은 23.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.77%로 가장 높았고, 기관이 35.45%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.77%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

주요 매물구간인 14,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,600원대는 전체 거래의 22.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com