교보증권에서 10일 이녹스(088390)에 대해 "가보지 못한 곳을 가다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.
교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 이녹스(088390)에 대해 "1Q17부터 실적이 대폭 증가할 것으로 예상한다. 연결 매출액은 573억원(+10.0%YoY), 영업이익은 47억원(+183%YoY, opm8.1%)이지만, 본사 매출액은 451억원(+18.5%YoY), 영업이익 62억원(+64.0YoY, opm13.8%)을 기록할 것으로 전망한다. 반도체/OLED 매출액이 전년동기 대비 57% 증가하면서 실적증가를 이끌 것으로 추정한다"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "동사의 2017년 연결기준 매출액은 2,529억원(+11.1%), 영업이익은 305억원(+152%, opm12.1%)를 기록할 전망이다. 본사 매출액은 1,999억원(+12.4%), 영업이익은 334억원(+52.8%, opm16.7%)를 기록하면서 2013년 최대실적에 육박할 것"라고 밝혔다.
한편 "동사는 지난주 인적분할을 공시하였다. 당사는 향후 이녹스첨단소재의 실적 및 주가멀티플이 지속 상승할 것으로 판단한다. 당시 주가 및 비율에 따라 달라지겠지만, 인적분할 이후 주요주주 등에 대한 현물출자 유상증자가 이루어지게 되면 이녹스HC는 이녹스첨단소재 주식을 약 35%~45% 소유하게 될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,700 | 35,000 | 22,500 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 36.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170110 | 매수(유지) | 35,000 | | 20161206 | 매수(유지) | 25,000 | | 20161108 | 매수(유지) | 25,000 | | 20161102 | 매수(유지) | 25,000 | | 20161024 | 매수(유지) | 25,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170110 | 교보증권 | 매수(유지) | 35,000 | | 20161202 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 22,500 | | 20161129 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 25,000 | | 20161129 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 23,000 |
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