신한금융투자에서 10일 바텍(043150)에 대해 "여전히 매력적인 가격대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.
신한금융투자 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 바텍(043150)에 대해 "전일 종가 기준 PER은 16.2배다. 국내 의료기기 평균(20.9배)과 해외 Peer 평균(19.9배)보다 낮다. 2016~2018년 매출 및 영업이익 성장률은 각각 13%, 21%로 국내 Peer(오스템임플란트, 뷰웍스, 디오, 인바디) 평균 17%, 25%보다 크게 낮지 않다. 최근 주가 상승에도 여전히 Valuation 매력이 있다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "동사의 4분기 매출액은 701억원(+9.8%, YoY)으로 분기 사상 최대 매출을 달성할 전망이다. 계절적 성수기로 3D 수출 확대가 예상된다. 3D 수출은 Pax-I 3D Smart의 중국과 유럽 매출과 중국 Pax-I 3D 판매 증가 때문이다. 4분기 3D 수출은 250억원(+25.7%, YoY)으로 전망한다"라고 밝혔다.
한편 "올해부터는 신제품보다 기존 제품의 판매 증가와 X-ray 선량 감소에 집중할 전망이다. 2D 신제품과 작년 말 기존 제품보다 무게를 50% 감소한 스탠다드 X-ray 출시했지만 매출 비중은 여전히 3D가 높다. Pax-I 3D Smart 판매 지역 확대와 선진국의 X-ray 선량 규제에 충족하는 저선량 Green 제품 매출 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 60,000원까지 높아졌다가 2016년11월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,750 | 54,000 | 40,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170110 | 매수(유지) | 47,000 | | 20161216 | 매수(유지) | 47,000 | | 20161104 | 매수(유지) | 43,000 | | 20160912 | 매수(유지) | 54,000 | | 20160809 | 매수(유지) | 54,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170110 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 47,000 | | 20170106 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 54,000 | | 20161221 | 삼성증권 | 매수 | 49,000 | | 20161208 | HMC투자증권 | 매수 | 40,000 |
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