[로봇뉴스]한국타이어월_상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



위험대비수익률 1.5, 업종평균대비 성과 좋지 않아

10일 오후 12시25분 현재 전일대비 4.8% 오른 21,850원을 기록하고 있는 한국타이어월드와이드는 지난 1개월간 2.34% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국타이어월드와이드의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국타이어월드와이드의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 3.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국타이어월드와이드가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
CJ CGV 2.5% 17.2% 6.8
제일기획 2.0% 5.9% 2.9
두산 2.0% -0.9% -0.4
한국타이어월드와이드 1.5% 2.3% 1.5
LS 1.1% -5.2% -4.7
서비스업 0.5% 0.1% 0.2
코스피 0.3% 1.0% 3.3

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.23%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 서비스업업종은 0.23% 하락중이다.
LS
60,300원
▼1200(-1.95%)
CJ CGV
73,500원
▲1800(+2.51%)
두산
107,000원
▲500(+0.47%)
제일기획
16,250원
▼250(-1.52%)


11월15일에 한국타이어월 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 2,091.7억 788.3억 741.7억
직전분기 대비 1.2% 증가 6.2% 감소 3.6% 감소
전년동기 대비 279.3% 증가 76.1% 증가 70.1% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 49.78%로 업종평균 상회. PER은 7.72로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.71로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국타이어월드와이드는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
한국타이어월드와이드 LS 제일기획 CJ CGV 두산
ROE 9.2 6.0 10.2 1.8 -9.8
PER 7.7 10.6 23.8 101.4 -
PBR 0.7 0.6 2.4 1.9 0.3
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
1월4일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 76,833주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 10,022주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 86,855주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
최근 한달간 한국타이어월의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.43%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 45.77%, 외국인 28.91%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 45.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.91%를 보였으며 개인은 25.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 38.67%로 가장 높았고, 외국인이 32.3%로 그 뒤를 이었다. 개인은 29.01%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

주요 매물구간인 20,750원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 20,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,750원대는 전체 거래의 22.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 21,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 21,300원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com