[로봇뉴스]아미코젠_업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

10일 오후 12시5분 현재 전일대비 4.18% 하락하면서 41,300원을 기록하고 있는 아미코젠은 지난 1개월간 0.49% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아미코젠의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아미코젠의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 음식료,담배업종의 위험대비수익률 5.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아미코젠이 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
아미코젠 2.6% 0.5% 0.1
뉴트리바이오텍 2.6% -1.1% -0.4
이지바이오 1.8% 10.2% 5.6
매일유업 1.7% -5.4% -3.1
하림 1.3% 12.0% 9.2
코스닥 0.6% 7.5% 12.5
음식료,담배 0.8% 4.3% 5.3

관련종목들도 하락 우위, 음식료,담배업종 -1.15%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 음식료,담배업종은 1.15% 하락하고 있다.
매일유업
38,550원
▼750(-1.91%)
하림
5,040원
▼110(-2.14%)
뉴트리바이오텍
55,500원
▼1700(-2.97%)
이지바이오
6,370원
▲150(+2.41%)


11월15일에 아미코젠 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 107.7억 -16.3억 -16.5억
직전분기 대비 32.8% 감소 적자지속 적자지속
전년동기 대비 216.7% 증가 적자지속 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.28%로 업종평균 수준.PER은 213.34로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.89로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아미코젠은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
아미코젠 하림 뉴트리바이오텍 이지바이오 매일유업
ROE 1.8 10.3 19.0 7.5 6.6
PER 213.3 12.3 42.8 8.9 19.4
PBR 3.9 1.3 8.1 0.7 1.3
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
12월28일부터 기관이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 41,100주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 15,221주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 56,321주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 아미코젠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.15%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.74%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.74%를 보였으며 기관은 11.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.1%로 가장 높았고, 외국인이 19.08%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.81%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

주요 매물구간인 49,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 49,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 49,900원대는 전체 거래의 17.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 51,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 49,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 49,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com