[로봇뉴스]빅솔론_현재주가 근처인 12,750원대에 주요매물대가 존재.

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



위험대비수익률 0.4, 업종지수보다 낮아

10일 오후 12시55분 현재 전일대비 1.19% 하락하면서 12,450원을 기록하고 있는 빅솔론은 지난 1개월간 0.4% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 정보기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 빅솔론의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 빅솔론의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 정보기기업종의 위험대비수익률 1.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 빅솔론이 속해 있는 정보기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
한프 3.7% -8.5% -2.2
현대아이비티 2.2% -7.5% -3.3
미동앤씨네마 1.5% 4.7% 3.1
토비스 1.2% 4.0% 3.3
빅솔론 1.0% 0.4% 0.4
코스닥 0.6% 7.3% 12.1
정보기기 0.7% 1.2% 1.7

관련종목들도 일제히 하락, 정보기기업종 -0.71%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 정보기기업종은 0.71% 하락하고 있다.
토비스
8,580원
▼30(-0.35%)
미동앤씨네마
7,520원
▼90(-1.18%)
현대아이비티
4,645원
▼210(-4.33%)
한프
4,705원
▼50(-1.05%)


11월15일에 빅솔론 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 214.9억 36.1억 41.8억
직전분기 대비 7.1% 감소 14.5% 감소 2.5% 감소
전년동기 대비 6.4% 감소 28.5% 감소 23.4% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.09%로 업종평균 상회. PER은 8.15로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.1임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 빅솔론은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
빅솔론 현대아이비티 한프 토비스 미동앤씨네마
ROE 13.6 -12.3 -6.1 10.8 -1.6
PER 8.2 - - 8.9 -
PBR 1.1 6.4 2.8 1.0 2.6
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
1월6일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 3,822주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 1,686주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 5,508주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 빅솔론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.58%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.61%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.61%를 보였으며 외국인은 6.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.32%로 가장 높았고, 기관이 14.02%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.65%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 12,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,750원대는 전체 거래의 34%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 12,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 12,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com