삼성증권에서 13일 롯데푸드(002270)에 대해 "HMR 매출을 늘리기 위한 노력 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 850,000원을 내놓았다.
삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 롯데푸드(002270)에 대해 "롯데마트의 HMR 제품인 '요리하다'의 SKU는 현재 약 140개 정도인데, 올해 말까지 250개로 늘릴 계획. 초기 월매출 2~3억원 수준이었으나, 4Q16부터는 월매출 10억원 이상으로 성장하였고, 이에 힘입어 2016년 매출은 약 100억원 정도를 기록하였을 것"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "돈육가격 하락으로 인한 육가공부문 수익성 개선, 무항생제 분유 등 ASP가 높은 제품군 판매 확대, 그룹사 유통 채널을 활용한 식품사업 고성장 기대감으로 인하여 BUY 투자의견은 유지한다"라고 밝혔다.
한편 "지난 해 남미 홍수로 인한 국제 대두가격 상승으로 인해 식용유 공급에 차질을 빚고 있는 상황. 동사는 B2B 식용유 시장에서 과점적 지위를 누리고 있고, 지난달 말부터 약 9% 수준의 가격 인상을 단행하여 수익성 개선에 대한 기대감이 반영될 수 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 877,692 | 950,000 | 780,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 850,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 950,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 780,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170113 | 매수 | 850,000 | | 20161020 | 매수 | 1,000,000 | | 20160817 | 매수 | 1,000,000 | | 20160727 | 매수 | 1,000,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170113 | 삼성증권 | 매수 | 850,000 | | 20170111 | 하나금융투자 | 매수 | 780,000 | | 20170106 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 880,000 | | 20170105 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 950,000 |
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