[로봇뉴스]현대모비스, "끝나지 않은 영역확…" 매수-삼성증권

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삼성증권에서 17일 현대모비스(012330)에 대해 "끝나지 않은 영역확장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

삼성증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "친환경차 부문에서 E-Compressor 및 열관리 시스템 사업진출 가시화. 2018년에 ADAS 기술 중 센서기술내재화 완료 예정으로 미래차 관련 사업영역 지속 확대 중"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "동사의 친환경차 부품매출은 2015년에 3,000억원으로 핵심부품 매출의 2.8%수준이었으나 2020년에는 2.0조원으로 핵심부품 매출의 12.3%로 성장할 전망. 수익성 BEP도달에는 현대/기아차 친환경차 판매 20만대 달성이 필요하며, 2018년에 도달이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "모듈사업부의 ASP증가 지속 및 A/S사업부의 물류시스템 효율화로 수익성이 향상됨에 따라 완성차와 실적차별화 지속될 전망. 2017년에는 지배구조 Discount해소 및 실적차별화 지속으로 업종 대장주에 도전할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 305,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 350,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가339,000380,000285,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 285,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20170117매수350,000
20161201매수350,000
20161109매수350,000
20161031매수350,000
20160930매수350,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20170117삼성증권매수350,000
20170111NH투자증권매수(유지)340,000
20170111HMC투자증권매수350,000
20170110신한금융투자매수(유지)350,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com