한국투자증권에서 17일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "마지막 불확실성 제거, 장기적으로 긍정적 요인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.
한국투자증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "마지막 legacy인 얀부발전의 타절로 불확실성이 제거돼 수주잔고 감소에 의미를 부여할 필요는 없다. 최근 UAE POC(2조원)의 유력한 우선협상대상자로 파악되었을 뿐 아니라 관계사 수주 2.5조원, 계약을 대기 중인 오만 살랄라 암모니아(4억달러), 베트남 롱손정유(5억달러)를 감안 시, 연간 6조원의 수주 달성은 충분히 가능하다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "전일 삼성엔지니어링은 사우디 SWCC로부터 얀부#3 발전 프로젝트의 계약 타절 통보를 받았다고 공시했다. 프로젝트는 계약 이후 발주처의 일방적인 계약조건 변경으로 난항을 겪어 왔다"라고 밝혔다.
한편 "얀부발전은 마지막 부실 프로젝트. 대표적인 적자 공사였던 ‘샤이바’는 2016년, 예상을 상회하는 change order를 받으며 종료. UAE CBDC는 진행률 90%를 넘어섰으며 충당금 잔액(640억원)내에서 진행 중인데 예상보다 이익 upside가 생긴 상황"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 11,275 | 15,000 | 9,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 33% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170117 | 매수(유지) | 15,000 | | 20161226 | 매수(유지) | 15,000 | | 20161028 | 매수(유지) | 15,000 | | 20160822 | 매수(상향) | 15,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170117 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 15,000 | | 20170109 | 동부증권 | HOLD | 10,000 | | 20161206 | 이베스트투자증권 | HOLD(유지) | 12,500 | | 20161128 | 메리츠종금증권 | HOLD | 12,000 |
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