[로봇뉴스]한진칼, "비수기 효율적인 기…" 매수-하나금융투자

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하나금융투자에서 19일 한진칼(180640)에 대해 "비수기 효율적인 기재운항을 위한 노력 확대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다.

하나금융투자 신민석, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

하나금융투자에서 한진칼(180640)에 대해 "하와이와 호주 케언즈는 대표적인 겨울 성수기 노선으로 오는 1월까지 80% 이상의 높은 탑승률을 유지하며 이익 극대화가 가능할 전망이다. 비수기에 탑승률이 낮은 노선을 운휴하면서 효율적인 기재활용을 통해 2017년 2분기 적자폭 축소가 가능할 전망"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "장거리 노선인 하와이와 신규 취항한 케언즈 노선이 순항하면서 여객 수요는 전년대비 두 자리 성장세를 이어가고 있다. 하지만, 항공유가는 전년대비 10.7% 증가한 배럴당 60.6달러를 기록하며 연료비 부담이 높아졌다. 정보제공업은 전년도 기저효과로 증가세 유지가 가능할 전망"라고 밝혔다.

한편 "2016년 4분기 영업이익은 진에어의 실적 부진으로 전년대비 25.6% 감소한 95억원이 예상된다. 여객 수요는 성장하지만, 유가 상승에 따른 원가 부담이 높아졌기 때문이다. 대한항공은 원/달러 환율이 급등하면서 2016년 말 기준으로 부채비율 1,300%가 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 30,000원까지 높아졌다가 2016년4월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY매수(유지)
목표주가27,38932,50025,000
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20170119매수27,000
20161115매수27,000
20161102매수27,000
20160817매수27,000
20160516매수27,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20170119하나금융투자매수27,000
20170118동부증권매수25,000
20170106신영증권매수(유지)25,000
20161205미래에셋대우매수(유지)25,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com