27일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.43% 오른 33,700원을 기록하고 있는 삼진제약은 지난 1개월간 7.32% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼진제약의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼진제약의 위험을 고려한 수익률은 6.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 2.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼진제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
대원제약
1.8%
7.8%
4.3
보령제약
1.6%
5.5%
3.4
광동제약
1.4%
10.8%
7.7
삼진제약
1.2%
7.3%
6.1
이연제약
0.9%
3.5%
3.9
의약품
1.1%
9.8%
8.9
코스피
0.4%
0.9%
2.2
관련종목들 상승 우세, 의약품업종 +0.67%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 의약품업종은 0.67% 상승중이다.
보령제약
54,000원
0 (0.00%)
대원제약
21,050원
▲150(+0.72%)
광동제약
9,210원
▲30(+0.33%)
이연제약
29,300원
▲50(+0.17%)
증권사 목표주가 41,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼진제약의 평균 목표주가는 41,000원이다. 현재 주가는 33,700원으로 7,300원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 골든브릿지투자증권의 하태기 에널리스트가 " 기업가치와 배당매력 기준, 매수 가능권이다, 2017년에도 안정된 성장이 가능할 전망이다. 기존 품목이 꾸준히 증가하는 가운데 2016년 출시한 트원스타 제네릭(ARBTS정)과 치매치료제 글리아티린 제네릭이 성장할 것이고, 또한 금년 8월에 타미플루제네릭(삼진오셀타미비르), 11월경에 비리어드제네릭(삼진 테노포비르)이 출시될 예정이기 때문이다…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 43,000원을 제시했고, 신한금융투자의 이은샘, 배기달 에널리스트가 " 양호한 4분기 실적, 동사의 4분기 실적은 매출액 600억원(+8.1%, YoY), 영업이익 86억원(+33.9%, YoY)으로 컨센서스(617억원, 81억원)에 부합했다. ETC 매출은 502억원(+9.3%, YoY)으로 양호했고, 플래리스 매출이 예상치를 상회하는 122억원(+15.1%, YoY)으로 성장을 견인했다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼진제약은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
삼진제약
이연제약
보령제약
광동제약
대원제약
ROE
18.9
4.7
9.2
8.1
12.9
PER
14.1
40.2
24.5
14.2
17.4
PBR
2.7
1.9
2.3
1.2
2.2
기준년월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 1,425주, 1,238주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 17,495주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 27,238주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 44,733주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 삼진제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.51%를 나타내고 있다.
외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 37.11%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 37.11%를 보였으며 기관은 10.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.78%로 가장 높았고, 외국인이 38.76%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.45%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
현재주가 근처인 33,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 33,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,000원대는 전체 거래의 22.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,600원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 33,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 33,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
