27일 오후 2시50분 현재 전일대비 5.04% 오른 43,750원을 기록하고 있는 현대산업은 지난 1개월간 0.57% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대산업의 월간 변동성은 매우 높았음에도 불구하고 주가상승률은 가장 낮은 수준을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대산업의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성이 가장 컸기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 8.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대산업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
현대산업
2.4%
0.6%
0.2
GS건설
2.3%
12.7%
5.5
현대건설
2.1%
18.6%
8.8
대림산업
1.7%
2.4%
1.4
한전KPS
1.7%
11.5%
6.7
코스피
0.4%
0.9%
2.2
건설업
1.1%
9.7%
8.8
관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +1.57%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 건설업업종은 1.57% 상승중이다.
현대건설
46,500원
▲100(+0.22%)
한전KPS
61,200원
▲1700(+2.86%)
GS건설
29,250원
▲400(+1.39%)
대림산업
84,100원
▲2400(+2.94%)
증권사 목표주가 64,200원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대산업의 평균 목표주가는 64,200원이다. 현재 주가는 43,750원으로 20,450원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 동부증권의 조윤호 에널리스트가 " 숫자에 놀랄 필요 없다, 동사를 긍정적으로 보는 이유인 18년까지의 실적 개선, 풍부해진 현금을 활용한 주주가치 제고 확대, 포트폴리오 개선을 통한 이익 변동성 감소는 여전히 유효한 투자포인트라고 판단된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 61,000원을 제시했고, 케이프투자증권의 김기룡 에널리스트가 " 일회성 요인에 가려진 호실적, 동사의 4분기 실적은 성과급 및 수주실패 비용 반영으로 시장 예상치를 하회했다. 삼성동 면세점 사업 준비 관련 설계비 손실 반영으로 HDC 신라면세점 지분법손실 약 30억원, 지분증권 감액손실 200억원을 반영하며 세전이익은 시장 예상치 대비 하락폭이 확대되었다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 70,000원을 제시했다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
현대산업
GS건설
한전KPS
대림산업
현대건설
ROE
11.5
-1.0
15.1
5.3
7.2
PER
10.6
-
20.7
10.6
9.4
PBR
1.2
0.6
3.1
0.6
0.7
기준년월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 513,272주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 108,406주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 621,678주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
최근 한달간 현대산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.79%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 27%, 외국인 42.23%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 42.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 30.76%를 보였으며 기관은 27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 71.29%로 가장 높았고, 기관이 22.16%로 그 뒤를 이었다. 개인은 6.53%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 반등의 모습이 나오고 있으나 20일, 60일 수급선의 저항이 만만치 않다.
현재주가 근처인 41,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 41,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 41,900원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 44,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 44,300원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 44,300원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 44,300원대의 저항가능성과 41,900원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
