27일 오후 2시55분 현재 전일대비 1.3% 오른 4,300원을 기록하고 있는 알티캐스트는 지난 1개월간 4.12% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 알티캐스트의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 알티캐스트의 위험을 고려한 수익률은 4.5를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 소프트웨어업종의 위험대비수익률 2.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 알티캐스트가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
칩스앤미디어
3.5%
-16.9%
-4.8
투비소프트
2.2%
4.0%
1.8
SGA
2.2%
-2.6%
-1.1
모바일어플라이언스
0.9%
%
알티캐스트
0.9%
4.1%
4.5
코스닥
0.6%
0.5%
0.8
소프트웨어
0.7%
1.3%
2.1
관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 -0.11%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 소프트웨어업종은 0.11% 하락하고 있다.
투비소프트
6,720원
▼150(-2.18%)
칩스앤미디어
12,050원
▼300(-2.43%)
SGA
1,140원
0 (0.00%)
모바일어플라이언스
7,770원
▲1790(+29.93%)
2월20일에 알티캐스트 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
175.0억
1.0억
5.0억
직전분기 대비
17.0% 증가
84.6% 감소
194.1% 증가
전년동기 대비
6.1% 증가
80.4% 감소
흑자전환
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
2월23일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 47,449주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 5,056주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 42,393주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
최근 한달간 알티캐스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.86%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.6%를 보였으며 외국인은 7.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.93%로 가장 높았고, 기관이 12.23%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.83%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 주가 급락으로 단기적인 하락패턴을 만들었으나 기술적인 반등시도가 나오는 모습이다.
현재주가 근처인 4,315원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,315원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,315원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,420원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,315원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,315원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
