관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
7일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.41% 오른 25,100원을 기록하고 있는 한화케미칼은 지난 1개월간 4.56% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화케미칼의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한화케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 한국타이어 | 2.2% | -2.2% | -1.0 |
| KCC | 1.8% | 5.6% | 3.1 |
| 효성 | 1.7% | -1.9% | -1.1 |
| 한화케미칼 | 1.5% | -4.6% | -3.0 |
| 한화 | 1.3% | 0.9% | 0.6 |
| 화학 | 1.0% | -2.8% | -2.8 |
| 코스피 | 0.4% | 0.3% | 0.7 |
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.49% 상승중이다.
| 효성 | 130,500원
0 (0.00%) | 한화 | 35,600원
▲50(+0.14%) |
| 한국타이어 | 57,600원
▲1100(+1.95%) | KCC | 340,000원
▲4000(+1.19%) |
| 증권사 목표주가 35,800원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화케미칼의 평균 목표주가는 35,800원이다. 현재 주가는 25,100원으로 10,700원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 골든브릿지투자증권의 안진아 에널리스트가 " 태양광 리스크 감안해도 업사이드 유효, 동사의 태양광 모듈 재고 처리가 선반영과 NextEra 추가 수주로 북미 수출 공백에 대한 우려가 완화된 상황이다. 모듈 가격 하락세가 지속되고 있으나 하락세가 둔화되며, 하향 안정화 되어가는 추세이다…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 30,000원을 제시했고, NH투자증권의 황유식 에널리스트가 " 묵은 때를 벗고 상쾌하게, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 33,000원을 제시했다.
| 3월3일에 한화케미칼 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2조3173.0억 | 1,381.0억 | 1,451.0억 |
| 직전분기 대비 | 2.9% 감소 | 32.5% 감소 | 28.2% 감소 |
| 전년동기 대비 | 0.6% 증가 | 63.8% 증가 | 945.4% 증가 |
영업이익률 현재 7.85%로 업종평균 수준.PER은 7.03으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.84로 다소 낮은편.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| | 한화케미칼 | KCC | 한국타이어 | 효성 | 한화 |
| ROE | 11.9 | 4.3 | 15.4 | 20.0 | 5.8 |
| PER | 7.0 | 13.3 | 8.3 | 6.1 | 3.0 |
| PBR | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 0.2 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 12일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 84,442주를 순매수했고, 기관도 820,879주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 905,321주를 순매도한 것으로 나타났다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준
최근 한달간 한화케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.82%를 나타내고 있다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
| 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어. |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 25,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,100원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 25,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.
3월6일 :
한화케미칼(주) 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
3월6일 :
한화케미칼(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
2월23일 :
한화케미칼(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
2월23일 :
한화케미칼(주) 주주총회소집결의
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