삼성증권에서 9일 오스템임플란트(048260)에 대해 "일회성 요인으로 아쉬운 4분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.
삼성증권 김호종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 오스템임플란트(048260)에 대해 "4분기 연결기준 실적은 매출액 1,029억원(+26.6% yy), 영업이익 62억원(-52.9% y-y), 지배지분순이익 87억원(+655.5% y-y)을 달성했다. 양호한 외형 성장에도 불구하고 해외법인 일회성 대손상각비 88억원 설정 영향으로 부진한 영업이익을 기록했다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "2023년까지 중국 임플란트 시장은 연평균 19.5% 성장할 전망. 2017년 중국 매출액 633억원(+36.7% y-y), 중국 매출비중 15.9%(+2.4%p y-y) 예상. 그러나 THAAD 이슈가 임플란트 산업으로 확산될 경우 중국 매출 하향 조정은 불가피할 전망"라고 밝혔다.
한편 "3월 15일 상장 예정 덴티움의 밸류에이션 매력은(2017E P/E 14.2배, 2016년 P/E 17.5배) 단기적으로 동사의 수급에 부정적일 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 66,500 | 68,000 | 65,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170309 | 매수 | 65,000 | | 20170123 | 매수 | 84,000 | | 20161221 | 매수 | 84,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170309 | 삼성증권 | 매수 | 65,000 | | 20170118 | 신한금융투자 | 매수(상향) | 68,000 |
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