동부증권에서 16일 현대중공업(009540)에 대해 "실보다 득이 월등할 사업 분할로 인한 기업가치 개선을 즐기자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.
동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
동부증권에서 현대중공업(009540)에 대해 "분할 후 현대중공업 존속법인은 차입금 축소 등 부채비율 100% 미만으로 개선된 재무구조를 바탕으로 미래 성장동력에 투자를 집중할 전략이다. 신설 회사들은 글로벌 경쟁력에 걸맞은 기업가치 재평가가 이루어질 가능성이 높다. 전반적으로 기업가치 개선을 끌어낼 수 있는 이번 분할에 대한 효과가 선명해 질수록 개별 회사들의 매력도는 높아질 전망"라고 분석했다.
또한 동부증권에서 "동사는 15일 장마감 이후 4개 회사로 사업분할에 대한 설명회를 개최하였다. 구체적인 내용과 달성 가능성은 추후 확인이 필요하겠지만, 적어도 강력한 의지 표명과 함께 현시점보다는 확연한 개선이 기대된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 193,647 | 220,000 | 160,000 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170316 | 매수(유지) | 190,000 | | 20170210 | 매수(유지) | 190,000 | | 20170116 | 매수 | 190,000 | | 20161129 | 매수(유지) | 190,000 | | 20161116 | 매수(유지) | 190,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170316 | 동부증권 | 매수(유지) | 190,000 | | 20170316 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 187,000 | | 20170313 | KB증권 | 매수(유지) | 195,000 | | 20170307 | NH투자증권 | 매수(유지) | 190,000 |
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