[ET투자뉴스]아이쓰리시스템, "2017년 고성장세…" 매수(유지)-하이투자증권

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하이투자증권에서 17일 아이쓰리시스템(214430)에 대해 "2017년 고성장세 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 72,000원으로 내놓았다.

하이투자증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 72,000원은 직전에 발표된 목표가 80,000원 대비 -10% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

하이투자증권에서 아이쓰리시스템(214430)에 대해 "최근 한반도 정세 불안으로 인해 국방산업에 대한 투자가 강화되고 있다. 국방산업의 성장성과 동사의 중요도를 감안할 경우 장기적인 매수 투자전략이 유효할 것으로 판단된다. 지금은 점진적 매수 전략이 필요한 시점"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "현재의 안보 정세를 고려하면 현궁 2차 물량 뿐만 아니라 '신궁', 신궁을 탑재한 '비호복합', 북한 공기부양정 저지 목적의 '비궁' 등 유도무기의 발주도 이어질 것으로 보인다. 동사의 제품이 신형 유도무기 대부분에 탑재되고 있기 때문에 국방부의 발주는 자체 외형 확대와 함께 수익성 개선을 위한 성장 기반으로 작용될 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2017년 1분기 매출액은 전년대비 41.3% 증가한 134억원, 영업이익은 34.3% 증가한 19억원으로 예상된다. 국내외 군수용 냉각형 적외선 센서와 해외 민수용 제품 매출이 본격화될 것으로 보인다. 냉각형 적외선검출기 양산라인의 생산 효율성 제고가 점진적으로 개선될 것으로 보인다"라고 전망했다.
◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 100,000원까지 높아졌다가 2016년10월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 72,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가65,00072,00058,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

<하이투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20170317매수(유지)72,000
20161026매수(유지)80,000
20160816매수(유지)100,000
20160711매수(유지)100,000
20160504매수(유지)100,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20170317하이투자증권매수(유지)72,000
20170303한국투자증권매수(유지)58,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com