[ET투자뉴스]농심, "소비자의 맛 세분화…" 매수(유지)-하이투자증권

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하이투자증권에서 17일 농심(004370)에 대해 "소비자의 맛 세분화 및 간편식 관련 수요에 대응 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 410,000원으로 내놓았다.

하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 410,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

하이투자증권에서 농심(004370)에 대해 "지속적으로 프리미엄 라면제품을 출시함에 따라 다양한 맛에 대한 소비자 니즈 충족과 동시에 가동률 증가에 따른 마진개선 가능. 기존 브랜드의 익스텐션 제품 출시는 향후 Nissin의 브랜드 전략과 일부 비슷한 효과를 보일 수 있을 것"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "간편식에 대한 소비자 수요가 확대되고 잇고, 농심이 국물에 강점을 가지고 있다는 점을 고려했을 때 향후 제품 확대 및 시장 내 연착륙 가능성도 긍정적"라고 밝혔다.

한편 "중국, 미국시장 내에서 보인 지속적인 성장은 고정 소비자층 및 시장 지위를 확보했음을 감안 시 향후에도 안정적인 성장을 이끌어 낼 수 있을 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 500,000원까지 높아졌다가 2016년8월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 410,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가427,500500,000300,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

<하이투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20170317매수(유지)410,000
20160927매수(유지)410,000
20160817매수(유지)370,000
20160704매수(유지)450,000
20160517매수(유지)500,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20170317하이투자증권매수(유지)410,000
20170306케이프투자증권매수(유지)410,000
20170224한국투자증권매수(유지)500,000
20170213골든브릿지투자증권매수(유지)460,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


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