[ET투자뉴스]평화정공_주요 매물구간인 13,150원선이 지지대로 작용.

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



위험대비수익률 -0.7로 하위권, 업종지수보다 낮아

21일 오후 12시5분 현재 전일대비 1.71% 오른 14,850원을 기록하고 있는 평화정공은 지난 1개월간 1% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 평화정공의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 평화정공의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률인 0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 평화정공이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
광림 2.7% 36.6% 13.5
우리산업 2.5% 4.0% 1.5
아스트 1.3% -11.5% -8.8
평화정공 1.3% -1.0% -0.7
성우하이텍 1.1% 1.3% 1.1
코스닥 0.5% -1.4% -2.8
운송장비,부품 0.7% 0.2% 0.2

관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 +0.11%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운송장비,부품업종은 0.11% 상승중이다.
광림
6,940원
▲30(+0.43%)
아스트
15,750원
▼50(-0.32%)
성우하이텍
7,820원
▲80(+1.03%)
우리산업
26,150원
▼200(-0.76%)

증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 평화정공의 평균 목표주가는 20,000원이다. 현재 주가는 14,850원으로 5,150원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

2월20일에 평화정공 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 3,438.0억 312.0억 318.0억
직전분기 대비 25.4% 증가 265.3% 증가 1556.3% 증가
전년동기 대비 5.4% 증가 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.53%로 업종평균 하회. PBR은 0.65로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 평화정공이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.
평화정공 우리산업 아스트 성우하이텍 광림
ROE -1.2 19.8 4.1 -1.3 6.3
PER - 18.2 82.1 - 33.4
PBR 0.7 3.6 3.4 0.4 2.1
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준
최근 한달간 평화정공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.08%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.42%, 외국인 33.19%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.19%를 보였으며 기관은 26.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 35.63%로 가장 높았고, 개인이 35.27%로 그 뒤를 이었다. 기관은 29.09%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.

주요 매물구간인 13,150원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 13,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,150원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,150원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
3월21일12시05분 :평화정공(주) 타법인 주식 및 출자증권 양도결정
3월20일 :평화정공(주) 감사보고서 제출
3월2일 :평화정공(주) 현금ㆍ현물배당 결정
3월2일 :평화정공(주) 주주총회소집결의


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com