28일 오후 2시55분 현재 전일대비 4.55% 하락하면서 60,900원을 기록하고 있는 이노션은 지난 1개월간 1.93% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이노션의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이노션의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 6.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이노션이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
녹십자홀딩스
3.3%
4.7%
1.4
이노션
2.3%
-1.9%
-0.8
한진칼
2.2%
15.3%
6.9
GKL
2.2%
0.9%
0.4
NHN엔터테인먼트
1.7%
1.7%
1.0
서비스업
0.7%
2.6%
3.7
코스피
0.5%
3.1%
6.2
관련종목들은 상승 우세, 서비스업업종 -0.33%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세하지만 서비스업업종은 0.33% 하락중이다.
녹십자홀딩스
28,100원
▲200(+0.72%)
한진칼
19,200원
0 (0.00%)
GKL
21,800원
▲300(+1.40%)
NHN엔터테인먼트
59,900원
▲900(+1.53%)
증권사 목표주가 83,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이노션의 평균 목표주가는 83,000원이다. 현재 주가는 60,900원으로 22,100원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 BNK투자증권의 신건식 에널리스트가 " 1분기 영업이익은 개선요인과 역기저 요인 혼재로 시장 기대치 전망, 지난해는 아이오닉, 니로 등 친환경 신차대행 효과 및 아반테, 투싼, 스포티지 등 볼륨모델이 많았지만 올해는 G70/소형SUV/중국전략차를 제외하고 유의미한 신차는 없는 상황. 상대적으로 신차효과는 약화될 것. 내수 상황이 안좋은 국내를 제외하면 올해 전망은 양호하다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 96,000원을 제시했다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이노션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
이노션
NHN엔터테인먼트
GKL
한진칼
녹십자홀딩스
ROE
11.3
5.0
20.4
-2.5
3.0
PER
16.2
13.9
12.0
-
26.0
PBR
1.8
0.7
2.4
0.7
0.8
기준년월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 기관이 5,421주를 순매수했고, 외국인은 1,541주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 94,987주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 54,995주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 39,992주를 순매도한 것으로 집계됐다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 이노션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.72%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 37.45%, 외국인 31.64%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 37.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.64%를 보였으며 개인은 30.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 34.42%로 가장 높았고, 기관이 33.27%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 32.3%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.
주요 매물구간인 56,900원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 56,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 56,900원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 57,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 57,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 57,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
