하나금융투자에서 29일 롯데하이마트(071840)에 대해 "2분기까지 실적 모멘텀 지속, 하반기 이른 기대는 금물"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 박종대, 유민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가 47,000원 대비 19.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "실적과 주가의 모멘텀은 2분기까지 이어질 가능성이 크며, 빨래 건조기는 오버슈팅 팩터로 작용할 수 있다. 6월 이후부터는 판매 동향을 꼼꼼히 체크하면서 실적 개선 지속 여부를 점검해야 할 것"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "하반기 아파트 입주량 증가에 대한 기대가 크다. 섣부른 기대는 금물이다. 하이마트 매출은 이사건수와 상관관계가 높은 편이지만, 아파트 입주량과 동행성은 낮다. 이사건수는 연간 약 300만건, 아파트 입주량은 이사건수의 1/10 수준에 불과하기 때문이다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 1분기 별도기준 매출과 영업이익은 전년동기 대비 각각 2.5%, 15.5% 증가한 9,100억원과 320억원으로 추정한다. 저마진 모바일 매출 비중 하락, 고마진 백색가전 비중 상승으로 영업이익률은 3.5%(YoY +0.3%p)까지 상승할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 56,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 62,385 | 74,000 | 56,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170329 | NEUTRAL | 56,000 | | 20170111 | NEUTRAL | 47,000 | | 20161227 | NEUTRAL(하향) | 50,000 | | 20161107 | 매수 | 55,000 | | 20160628 | 매수 | 55,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170329 | 하나금융투자 | NEUTRAL | 56,000 | | 20170324 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 62,000 | | 20170322 | SK증권 | 매수(유지) | 56,000 | | 20170315 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 66,000 |
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