[ET투자뉴스]고려아연, "이익 개선 기대감 …" 매수(유지)-이베스트투자증권

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이베스트투자증권에서 26일 고려아연(010130)에 대해 "이익 개선 기대감 및 중장기 성장성은 여전히 존재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 590,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 배은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 1조5200억원 ~ 1조7620억원, 영업이익 1,990억원 ~ 2,397억원, 당기순이익 1,510억원 ~ 1,884억원으로 각각 집계되었는데, 이베스트투자증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 -8.09% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성 전망이 시장의견보다 약간 보수적인 것으로 평가된다.
◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 530,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년6월 600,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 590,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가554,118620,000470,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 590,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20170426매수(유지)590,000
20170208매수(유지)590,000
20170123매수(유지)590,000
20170112매수(유지)590,000
20170109매수(유지)550,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20170426BNK투자증권매수(유지)550,000
20170426흥국증권매수(유지)540,000
20170426한화투자증권매수(유지)500,000
20170426이베스트투자증권매수(유지)590,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


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