17일 오후 2시5분 현재 전일대비 3.35% 하락하면서 13,000원을 기록하고 있는 평화정공은 지난 1개월간 9.09% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 평화정공의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 평화정공의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 평화정공이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
광림
2.7%
5.3%
1.9
에이치엘비
1.7%
-2.9%
-1.6
평화정공
1.6%
-9.1%
-5.6
우리산업
1.5%
1.2%
0.7
성우하이텍
0.7%
1.8%
2.5
코스닥
0.8%
2.8%
3.5
운송장비,부품
0.7%
0.2%
0.2
관련종목들도 일제히 하락, 운송장비,부품업종 -0.59%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운송장비,부품업종은 0.59% 하락하고 있다.
성우하이텍
7,550원
▼30(-0.40%)
우리산업
26,050원
▼400(-1.51%)
에이치엘비
13,600원
▼150(-1.09%)
광림
5,350원
▼10(-0.19%)
2월20일에 평화정공 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
3,438.0억
312.0억
318.0억
직전분기 대비
25.4% 증가
265.3% 증가
1556.3% 증가
전년동기 대비
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.53%로 업종평균 하회. PBR은 0.66으로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 평화정공이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
평화정공
우리산업
에이치엘비
성우하이텍
광림
ROE
-1.2
19.8
5.7
-1.3
6.3
PER
-
19.2
66.1
-
42.5
PBR
0.7
3.8
3.8
0.4
2.7
기준년월
2016년12월
2016년12월
2016년12월
2016년12월
2016년12월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
5월15일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 68,907주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 65,954주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 134,861주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
최근 한달간 평화정공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.83%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 20.74%, 외국인 41.89%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 37.36%를 보였으며 기관은 20.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 40.7%로 가장 높았고, 개인이 38.12%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.16%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
현재주가 근처인 13,150원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,150원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 13,150원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,150원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 13,150원대의 저항가능성과 11,650원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
