[ET투자뉴스]한국금융지주, "선제적 위험관리 하…" 매수(유지)-키움증권

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키움증권에서 22일 한국금융지주(071050)에 대해 "선제적 위험관리 하의 이익 극대화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.

키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

키움증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "동사는 다각화된 사업 포트폴리오 다각화로 안정적 ROE를 유지하고 있다. 한국투자증권은 ELS와 부동산 금융 사업 부분에서 선제적인 리스크 관리 하에 수익의 극대화를 모색하고 있는 모습이 인상적이다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "동사의 1분기 순영업수익은 3,713억원(+53.4%YoY), 당기순이익(지배주주기준)은 1,457억원(+80.1%YoY, +159.3%QoQ)를 기록했다. 당사 추정치와 시장 컨센서스를 각각 50%, 76% 상회하는 호실적이다. 특이 요인으로는 우리은행 배당금 108억원, SICAV와 KIARA펀드 평가이익 200억원, 저축은행 충당금 환입 127억원이 있었다"라고 밝혔다.

한편 "은산분리 이슈가 논란이 되고 있는 가운데 동사의 자회사인 카카오뱅크에 대한 부담은 존재하나, 동사는 이미 내년까지 버틸수 있는 자금 여력을 마련해 놓고 점진적으로 사업을 진행해 나갈 예정"라고 전망했다.
◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 67,000원이 고점으로, 반대로 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 68,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가65,37570,00060,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20170522매수(유지)68,000
20170227매수(유지)62,000
20161129매수(유지)62,000
20160728매수(유지)62,000
20160530매수(유지)67,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20170522키움증권매수(유지)68,000
20170517KTB투자증권매수68,000
20170516NH투자증권매수(유지)63,000
20170516대신증권매수68,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


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