[ET투자뉴스]대림산업, "이란 대선, 로하니…" 매수(유지)-키움증권

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키움증권에서 22일 대림산업(000210)에 대해 "이란 대선, 로하니 연임 성공으로 추가 수주 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

키움증권에서 대림산업(000210)에 대해 "로하니 대통령은 이번 대선에서 해외 자본과 기술을 들여와 경기 침체를 타개하겠다는 공약을 내걸었고, 압승을 통해 핵합의 등 개방 정책에 대한 국민적 지지가 확인됐다는 점은 긍정적이다. 따라서 이란은 기존 '개방 드라이브'를 이어갈 것으로 전망되며, 동사의 이란 추가 수주에 긍정적이라는 판단이다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "동사는 국내 업체 중 이란에서 가장 탁월한 사업수행 능력을 보유하고 있다. Esfahan Refinery가 3월에 본계약이 체결됐으며, 박티아리 댐, 정유플랜트 5개, 발전플랜트 2개 등 상당수의 이란發 파이프라인을 보유하고 있다. 대부분이 수의계약으로 양호한 수익성이 예상되지만, ‘EPC+F(금융조달)’ 프로젝트로 착공까지 걸리는 시간이 길고, 스냅백(핵합의 파기) 등 정치적 리스크도 존재한다"라고 밝혔다.

한편 "주택 및 유화부문은 지속적으로 견고한 실적을 시현할 것으로 전망된다. 이란 수주의 불확실성이 완전히 해소되지는 않았지만, 하반기 이란 수주 모멘텀, 실적 개선 지속, 밸류에이션 매력도 증가 등 긍정적인 요인들도 충분하다"라고 전망했다.
◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 100,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 110,000원까지 상향조정되고 있다.
해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규편입)HOLD
목표주가113,118130,00091,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20170522매수(유지)110,000
20170428매수(유지)110,000
20170125매수(유지)110,000
20170118매수(유지)110,000
20161026매수(유지)110,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20170522키움증권매수(유지)110,000
20170518신한금융투자매수(유지)110,000
20170517신영증권매수(유지)108,000
20170502HMC투자증권매수113,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com