대신증권에서 24일 삼성전자(005930)에 대해 "미래의 실마리, 과거에 있었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,540,000원을 내놓았다.
대신증권 김경민, 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "동사는 2013년 하반기 애널리스트 데이 행사 이후 2014년부터 투자자 포럼 개최. 2017년 상반기 투자자 포럼을 통해 삼성전자가 견고하게 이익을 창출하기 위해 성장동력을 확보하고 있음을 다시 한 번 확인할 수 있었으며, 인수합병에 따른 가시적 성과가 과거 대비 뚜렷해진 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "이번 투자자 포럼은 삼성전자의 Free Cash Flow (FCF) 방향성을 확인하는데 도움이 되었다고 판단. 삼성전자의 FCF는 2016년부터 증가하는 국면에 진입. 구성요인에 해당되는 이익 (+), 감가상각비 (+), 자본지출 (-) 중 이익의 증가세가 뚜렷하기 때문"라고 밝혔다.
한편 "이익이 증가하지만 이와 동시에 자본지출도 증가하기 때문에 Free Cash Flow가 일방적으로 크게 증가하기 어렵고, 2017년 이후에는 점진적으로 증가할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 1,620,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 2,540,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 2,780,000 | 3,200,000 | 2,500,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,540,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 2,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170524 | 매수(유지) | 2,540,000 | | 20170523 | 매수 | 2,540,000 | | 20170515 | 매수 | 2,540,000 | | 20170502 | 매수(유지) | 2,540,000 | | 20170427 | 매수 | 2,380,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170524 | 대신증권 | 매수(유지) | 2,540,000 | | 20170523 | 하나금융투자 | 매수 | 2,800,000 | | 20170523 | KB증권 | 매수(유지) | 2,700,000 | | 20170523 | 동부증권 | 매수(유지) | 2,800,000 |
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