19일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.64% 하락하면서 59,900원을 기록하고 있는 한국항공우주는 지난 1개월간 1.8% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국항공우주의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한국항공우주의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 7.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국항공우주가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
삼성중공업
2.4%
19.4%
8.0
현대중공업
1.9%
9.9%
5.2
만도
1.9%
8.2%
4.3
한국항공우주
1.5%
-1.8%
-1.1
기아차
1.1%
3.7%
3.3
운수장비
1.0%
2.8%
2.8
코스피
0.5%
3.7%
7.4
관련종목들은 상승 우위, 운수장비업종 -0.15%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수장비업종은 0.15% 하락하고 있다.
현대중공업
183,000원
▲500(+0.27%)
만도
263,500원
▲3000(+1.15%)
기아차
39,600원
▼150(-0.38%)
삼성중공업
13,550원
▲250(+1.88%)
증권사 목표주가 80,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국항공우주의 평균 목표주가는 80,000원이다. 현재 주가는 59,900원으로 20,100원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.68%로 업종평균 상회. PER은 25.49로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.33으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국항공우주는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
한국항공우주
삼성중공업
만도
기아차
현대중공업
ROE
17.0
-1.8
11.7
10.8
5.4
PER
25.5
-
14.3
5.6
17.8
PBR
4.3
0.9
1.7
0.6
1.0
기준년월
2017년3월
2017년3월
2017년3월
2017년3월
2017년3월
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
6월7일부터 외국인들이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 424,623주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 260,346주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 684,969주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
최근 한달간 한국항공우주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.27%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 17.37%, 외국인 32.38%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.38%를 보였으며 기관은 17.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.29%로 가장 높았고, 외국인이 30.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.76%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
주요 매물구간인 63,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 63,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 63,000원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 63,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 63,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 63,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
