[ET투자뉴스]웅진씽크빅_업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

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업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

10일 오전 9시11분 현재 전일대비 1.1% 하락하면서 8,080원을 기록하고 있는 웅진씽크빅은 지난 1개월간 3.12% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 웅진씽크빅의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 웅진씽크빅의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 웅진씽크빅이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 등락률은 높은 모습을 보여주고 있다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
AJ렌터카 2.7% -11.9% -4.4
IHQ 2.6% 7.1% 2.7
동성코퍼레이션 1.9% 3.5% 1.8
유수홀딩스 1.1% -4.7% -4.2
웅진씽크빅 0.9% -3.1% -3.4
서비스업 0.7% -3.9% -5.5
코스피 0.4% 0.0% 0.1

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.22%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.22% 하락하고 있다.
IHQ
2,045원
0 (0.00%)
유수홀딩스
8,530원
▲140(+1.67%)
동성코퍼레이션
6,500원
▼100(-1.52%)
AJ렌터카
11,850원
▼150(-1.25%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.62%로 업종평균 수준.PER은 12.68로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 웅진씽크빅은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
웅진씽크빅 유수홀딩스 IHQ AJ렌터카 동성코퍼레이션
ROE 7.7 -1.6 2.3 3.6 9.0
PER 12.7 - 57.3 31.5 7.8
PBR 1.0 0.8 1.3 1.1 0.7
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
7월3일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 255,895주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 247,063주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 8,832주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
최근 한달간 웅진씽크빅의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.84%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.99%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.99%를 보였으며 기관은 12.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.93%로 가장 높았고, 외국인이 14.48%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.57%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 8,170원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,170원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,170원대는 전체 거래의 24.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,270원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,170원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 8,170원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com