[ET투자뉴스]풍산, "향후 주가는 3분기…" 매수(유지)-케이프투자증권

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케이프투자증권에서 14일 풍산(103140)에 대해 "향후 주가는 3분기 이익 증가 기대감을 반영할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

케이프투자증권에서 내놓은 의견에 따르면 풍산의 2분기 예상실적은 매출액 7,180억원으로 전년동기와 비교해서 1.11%로 큰 변화가 없고, 영업이익은 570억원으로 -4.63% 감소, 그리고 당기순이익은 390억원으로 -3.99%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 1.51%증가, 영업이익 -30.22%감소, 그리고 당기순이익은 -30.92%가 감소할 것으로 예측된다.

씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 6,860억원 ~ 7,816억원, 영업이익 490억원 ~ 641억원, 당기순이익 300억원 ~ 421억원으로 각각 집계되었는데, 케이프투자증권의 추정치는 당기순이익을 컨센서스(평균) 수준으로 예상하고 있어서 향후 수익성에 대한 기대감이 시장의견과 비슷하게 수렴하는 것으로 평가된다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
해당기간 동안 매출액 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 성장성 요인보다 시황요인에 보다 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)NEUTRAL
목표주가51,94160,00040,000
*최근 분기기준
오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<케이프투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20170714매수(유지)58,000
20170109매수(유지)58,000
20160906매수(신규)42,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20170714케이프투자증권매수(유지)58,000
20170712유진투자증권매수(유지)55,000
20170710NH투자증권매수(유지)55,000
20170710흥국증권매수(유지)54,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com