[ET투자뉴스]파워로직스_현재주가 근처인 4,860원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

20일 오전 9시10분 현재 전일대비 3.18% 오른 5,030원을 기록하고 있는 파워로직스는 지난 1개월간 6.68% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파워로직스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 파워로직스의 위험을 고려한 수익률은 3.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 5.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파워로직스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
미래나노텍 2.4% 15.6% 6.4
와이제이엠게임즈 2.4% -15.6% -6.5
캠시스 1.9% -3.6% -1.8
모베이스 1.8% 17.0% 9.4
파워로직스 1.8% 6.7% 3.7
코스닥 0.6% 1.0% 1.6
IT부품 1.1% 6.4% 5.8

관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 -0.22%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있으나 IT부품업종은 0.22% 하락중이다.
캠시스
2,955원
▲10(+0.34%)
와이제이엠게임즈
3,375원
▲30(+0.90%)
모베이스
8,350원
▲10(+0.12%)
미래나노텍
7,200원
▲330(+4.80%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.04%로 업종평균 수준.PER은 33.9로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.13임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 파워로직스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
파워로직스 미래나노텍 캠시스 와이제이엠게임즈 모베이스
ROE 3.3 2.5 -35.4 -4.7 15.1
PER 33.9 41.9 - - 5.5
PBR 1.1 1.1 1.9 1.8 0.8
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
7월18일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 107,225주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 86,624주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 193,849주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.07%로 적정수준
최근 한달간 파워로직스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.07%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.05%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.69%를 보였으며 기관은 8.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.9%로 가장 높았고, 외국인이 14.04%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.04%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

현재주가 근처인 4,860원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,860원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,860원대는 전체 거래의 24.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,970원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,970원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,970원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
6월20일 :(주)파워로직스 연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com