[ET투자뉴스]삼성전기, "현실이 되고 있는 …" 매수(유지)-미래에셋대우

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미래에셋대우에서 24일 삼성전기(009150)에 대해 "현실이 되고 있는 꿈과 희망. 지금을 즐기자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 131,000원으로 내놓았다.

미래에셋대우 박원재, 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 131,000원은 직전에 발표된 목표가 123,000원 대비 6.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

미래에셋대우에서 삼성전기(009150)에 대해 "실적 개선과 함께 신제품에 대한 기대도 높아지고 있다. 특히 Fo-PLP(Fan Out - Panel Level Package)와 SLP(Substrate Like PCB)는 사업 다각화 측면에서 매우 긍정적이다. 긍정적인 시각을 유지한다"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "갤럭시 S8 판매가 기대에 미치지 못하고 있다는 점은 아쉽다. 기판, 카메라모듈, 통신모듈 등이 영향을 받은 것으로 판단된다. 2Q17 환율 하락도 부정적인 영향을 미쳤다. 원달러 평균환율은 1,130원/$(-23원 QoQ) 수준이다. 2Q17 기대 이하의 실적에도 불구하고 향후 실적 개선에 대한 긍정적인 시각을 유지한다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 3Q17 추정 실적은 매출액 1조 8,589억원(+26.7% YoY, +8.7% QoQ), 영업이익 1,151억원(+798.7% YoY, +62.8% QoQ)이다. 더욱 긍정적인 것은 비수기인 4Q17까지 영향이 지속될 가능성이 크다는 점이다. 4Q17 영업이익은 787억원(흑자전환 YoY, -31.6% QoQ)으로 추정된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 123,000원이 고점으로, 반대로 65,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 131,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(유지)
목표주가120,591150,00097,000
*최근 분기기준
오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 131,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20170724매수(유지)131,000
20170703매수(유지)123,000
20170601매수(유지)100,000
20170525매수(유지)93,000
20170502매수(유지)93,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20170724미래에셋대우매수(유지)131,000
20170724하나금융투자매수120,000
20170724KB증권매수(유지)140,000
20170717토러스투자증권매수(신규)150,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com