17일 오후 12시40분 현재 전일대비 1.42% 오른 8,550원을 기록하고 있는 대교는 지난 1개월간 4.78% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대교의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대교의 위험을 고려한 수익률은 5.9를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -3.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대교가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
한전기술
2.2%
-5.7%
-2.6
다우기술
1.7%
-13.9%
-8.1
CJ헬로비전
1.3%
-3.4%
-2.5
스카이라이프
0.9%
0.6%
0.6
대교
0.8%
4.8%
5.9
서비스업
0.7%
-3.2%
-4.5
코스피
0.8%
-2.6%
-3.7
관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 -0.42%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있으나 서비스업업종은 0.42% 하락중이다.
스카이라이프
16,250원
▲150(+0.93%)
CJ헬로비전
8,300원
▲170(+2.09%)
다우기술
19,750원
▲50(+0.25%)
한전기술
18,050원
▲350(+1.98%)
증권사 목표주가 11,200원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대교의 평균 목표주가는 11,200원이다. 현재 주가는 8,550원으로 2,650원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 이베스트투자증권의 정홍식 에널리스트가 " 중장기적인 관점에서 긍정적인 관점 유지, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 12,000원을 제시했고, HMC투자증권의 박종렬 에널리스트가 " 주력사업의 호조 지속, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 10,700원을 제시했다.
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.51%로 업종평균 수준.PER은 16.62로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.05임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대교는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
대교
CJ헬로비전
한전기술
스카이라이프
다우기술
ROE
6.3
1.3
1.5
11.9
11.0
PER
16.6
52.6
103.8
11.5
4.5
PBR
1.1
0.7
1.6
1.4
0.5
기준년월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 18,735주를 사들인 반면 기관은 1,702주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 179,483주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 106,350주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 285,833주를 순매도한 것으로 나타났다.
투자주체별 누적순매수
회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 대교의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.91%로 적정한 수준을 보이고 있다.
거래비중 기관 48.2%, 외국인 22.74%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 48.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 29.05%를 보였으며 외국인은 22.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 61.33%로 가장 높았고, 개인이 21.47%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.19%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
현재주가 근처인 8,240원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,240원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,240원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,240원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,240원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
