[ET투자뉴스]사조산업, "어가야, 고맙다!…" 매수(유지)-토러스투자증권

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토러스투자증권에서 17일 사조산업(007160)에 대해 "어가야, 고맙다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 126,800원을 내놓았다.

토러스투자증권 박재일, 박진솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

토러스투자증권에서 사조산업(007160)에 대해 "2Q 원양사업은 매출 630억원(+33.6% yoy), 영업이익 42억원(+20.0% yoy)을 시현했다. 어획량은 2.4만톤(+10.1% yoy), 선망참치 어가 1,740$/ton(+8.7% yoy), 연승 참치 어가 1,100¥/kg(20년 이래 최고치)을 기록했다. 어획량은 신조선 교체 효과(10척 중 6척), 어가는 미국 선박업체의 조업일수 감소, 계절적 성수기 등에 기인한다"라고 분석했다.

또한 토러스투자증권에서 "'17년 매출액 7,176억원(+2.2% yoy), 영업이익 553억원(+12.4% yoy), OPM 7.7%로 예상한다. 가장 중요한 변수인 선망참치 어가가 현재 1,950$/ton에서 거래 중이다. 하반기 라니냐 기상징후, 선박 조업일수 감소 등을 고려할 때 하반기 1,800$/ton 수준 높은 어가를 유지할 전망"라고 밝혔다.

한편 "우호적인 외부변수에 따른 주력사업 실적 호조, 자회사 실적 개선 및 지분법 이익 확대, 비영업 자산가치 매력 확보, 사업 지주회사로서 주주친화정책 도입, 높은 밸류에이션 매력(’17년 예상 P/E 8.4배)을 고려해 목표주가 126,800원을 유지한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics

토러스투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가133,400140,000126,800
*최근 분기기준
오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 126,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

<토러스투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20170817매수(유지)126,800
20170622BUY(INITIATE)126,800
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20170817토러스투자증권매수(유지)126,800
20170526하나금융투자매수140,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


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