14일 오후 2시50분 현재 전일대비 2.93% 오른 31,600원을 기록하고 있는 에이티젠은 지난 1개월간 1.28% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이티젠의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에이티젠의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 제약업종의 위험대비수익률 5.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이티젠이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
에이티젠
2.6%
1.3%
0.4
펩트론
2.6%
2.9%
1.1
CMG제약
1.8%
-0.3%
-0.1
쎌바이오텍
1.8%
11.9%
6.6
바디텍메드
1.4%
-7.4%
-5.2
코스닥
0.5%
4.4%
8.8
제약
1.0%
5.9%
5.9
관련종목들 혼조세, 제약업종 +1.75%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 제약업종은 1.75% 상승중이다.
쎌바이오텍
38,450원
▲600(+1.59%)
바디텍메드
14,350원
▼50(-0.35%)
CMG제약
3,620원
▼20(-0.55%)
펩트론
47,350원
▲1050(+2.27%)
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -114.97%로 업종평균 하회. PBR은 10.2로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에이티젠은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
에이티젠
바디텍메드
펩트론
CMG제약
쎌바이오텍
ROE
-13.8
13.6
-7.1
1.9
20.0
PER
-
29.8
-
203.5
20.9
PBR
10.2
4.1
7.0
3.9
4.2
기준년월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 11일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 136,054주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 1,691주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 134,363주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
최근 한달간 에이티젠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.16%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.27%를 보였으며 외국인은 9.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.3%로 가장 높았고, 기관이 16.63%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.05%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
주요 매물구간인 33,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 33,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,500원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,200원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 33,500원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 31,200원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 31,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 31,200원대의 지지가능성과 33,500원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
