10일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.24% 오른 122,500원을 기록하고 있는 현대홈쇼핑은 지난 1개월간 10.91% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대홈쇼핑의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 현대홈쇼핑의 위험을 고려한 수익률은 -6.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 -1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대홈쇼핑이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
롯데하이마트
1.9%
-3.1%
-1.6
영원무역
1.8%
-4.4%
-2.4
현대홈쇼핑
1.6%
-10.9%
-6.8
현대그린푸드
1.5%
-7.9%
-5.2
LG상사
1.5%
-4.5%
-3.0
코스피
0.6%
2.8%
4.6
유통업
1.0%
-1.6%
-1.6
관련종목들 상승 우위, 유통업업종 +0.77%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 유통업업종은 0.77% 상승중이다.
현대그린푸드
15,650원
▲150(+0.97%)
LG상사
27,400원
▲100(+0.37%)
롯데하이마트
66,800원
▲1100(+1.67%)
영원무역
32,250원
▼350(-1.07%)
증권사 목표주가 187,000원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대홈쇼핑의 평균 목표주가는 187,000원이다. 현재 주가는 122,500원으로 64,500원(52%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.6%로 업종평균 상회. PER은 10.79로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.98로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대홈쇼핑이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
현대홈쇼핑
롯데하이마트
영원무역
LG상사
현대그린푸드
ROE
9.1
6.6
7.9
6.4
6.6
PER
10.8
12.0
12.9
10.0
13.7
PBR
1.0
0.8
1.0
0.6
0.9
기준년월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 50,893주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 43,890주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 94,783주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 현대홈쇼핑의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.06%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 40.86%, 외국인 34.79%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 34.79%를 보였으며 개인은 24.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 38.98%로 가장 높았고, 기관이 37.81%로 그 뒤를 이었다. 개인은 23.19%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
주요 매물구간인 137,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 137,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 137,000원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 134,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 134,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 134,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
