하나금융투자에서 12일 두산인프라코어(042670)에 대해 "9월 굴삭기 판매실적도 두 배 가까이 성장 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가 10,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "9월 동사의 중국 시장 굴삭기 판매 실적은 두 배 가까이 성장한 것으로 보여진다. 3~4분기가 통상 굴삭기 시장의 비수기라는 것을 고려하면 올해 3분기 두산인프라코어의 실적 성장률은 상반기보다 더욱 높을 것으로 추정된다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "중국의 굴삭기 시장성장률이 매우 높다는 점과 동사의 중국시장 점유율이 점진적으로 상승하고 있다는 점은 동사의 주가 상승여력을 높여주고 있다. 동사의 ROE는 2016년 3.1%에서 2017년은 9.2%, 2018년은 9.2%로 전망된다"라고 밝혔다.
한편 "3분기 동사의 영업실적 전망은 연결기준으로 매출액 1조 4,230억원, 영업이익 1,520억원, 영업이익률 10.7%로 전망된다. 지난해 3분기와 비교하면 매출액은 9.3% 늘어나고 영업이익은 43.7% 성장할 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 10,722 | 13,000 | 9,500 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171012 | 매수 | 11,000 | | 20170913 | 매수 | 10,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171012 | 하나금융투자 | 매수 | 11,000 | | 20171011 | 유안타증권 | 매수(상향) | 10,000 | | 20171010 | 대신증권 | 매수(유지) | 10,000 | | 20170928 | NH투자증권 | 매수(유지) | 11,000 |
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